La Bolsa Hoy: Inflación un Fenómeno Monetario
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La Bolsa Hoy
los futuros de crudo de EE. UU. cotizaron un 0,7 % más bajo a 95,12 dólares el barril, más del 9 % en la semana, mientras que el contrato de Brent aumentó un 0,3 % a 98,82 dólares, más del 7 % menos en la semana. Además, los futuros de oro cayeron un 0,3 % a 1.700,35 $/oz, mientras que el EUR/USD se superó un 0,1 % a 1,0026 $.
A pesar de coquetear con territorio positivo varias veces a lo largo del día, los principales índices cerraron a la baja ayer a excepción del Nasdaq ($COMP) el cuál remontó un 0,03%. El S&P 500 (SPX) y el Dow Jones Industrials ($DJI), respectivamente, cayeron un 0,30 %, 0,46% .
Los inversores parecían cautelosos antes del informe del IPC de hoy, y muchos recurrieron a la seguridad de los bonos y subieron los precios. El rendimiento del Tesoro a 10 años (TNX) terminó a la baja en un 2,95 %.
Todos los sectores se cerraron en rojo con energía en el fondo del montón. El Índice del Sector Energy Select cayó un 2,05 % presionado por el desplome de los precios del petróleo. Los futuros de petróleo crudo, gas natural y gasolina sin plomo de WTI se liquidaron a una disminución del 8 %, el 4,6 % y el 5,9 %, respectivamente. Las medidas pueden ser una buena señal para la inflación, pero muchos lo ven como una señal de que el mercado todavía está anticipando una recesión.
Tres cosas que ver
Origen de la inflación: las personas y los economistas han estudiado la inflación durante cientos de años. En el siglo XVI, el teólogo español Martin de Azpilcueta observó que cuando los barcos españoles regresaron del Nuevo Mundo con oro, el precio de los bienes y servicios subió en España más que en Francia, que no había visto una afluencia similar de metales preciosos. El economista Milton Friedman explicó: "La inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario..."
Todos los precios dependen de la oferta y la demanda, incluso del precio del dinero. Un aumento en la oferta de dinero hace que el dinero existente valga menos, lo que crea inflación de precios. La inflación de precios medida por el IPC casi siempre está aumentando, pero no siempre al mismo ritmo. En 2020 y 2021, la Reserva Federal y el Congreso ampliaron en gran medida la oferta monetaria a través de tasas más bajas y mayores préstamos debido a la pandemia.
Como suele suceder, el aumento de la oferta monetaria atrapó a los que venden bienes desprevenidos. Desafortunadamente, muchas empresas no pudieron aumentar la producción para satisfacer la nueva demanda debido a las restricciones de COVID-19 y la escasez de trabajadores empeoró aún más la inflación de precios. Por lo tanto, el impacto de todo ese dinero en el sistema ha llevado a que el IPC aumente a un ritmo casi exponencial en los últimos 18 meses.
Bancos y Bonos: Bank of America (BAC) informó que 7 800 millones de dólares netos se trasladaron a fondos de bonos la semana pasada, creando la mayor entrada en dos meses. Con la retirada de la Reserva Federal del Tesoro y de los mercados de valores de devolución de hipotecas, la nueva tendencia podría proporcionar cierta liquidez muy necesaria para los bonos.
La medida refleja al menos dos acontecimientos. En primer lugar, la tasa de rendimiento de los bonos es ahora lo suficientemente alta como para que los inversores los encuentren atractivos, o al menos más atractivos que otras inversiones. En segundo lugar, los inversores también están preocupados por el estado de las economías estadounidenses y globales y buscan inversiones más seguras para proteger sus activos.
Por la Pendiente resbaladiza: la Agencia Internacional de Energía (AIE) está advirtiendo que la crisis energética no ha terminado. La AIE dijo que la guerra entre Rusia y Ucrania no ha afectado mucho al suministro de petróleo, pero con la Unión Europea de 27 naciones comprometiéndose a eliminar gradualmente el 90 % de las importaciones rusas de petróleo para finales de año, las cosas podrían ponerse difíciles, especialmente para los europeos que obtienen el 60 % de su petróleo de Rusia.
El aumento de los precios de la energía es otro factor que empuja a Europa hacia la recesión.
Earnings
A Pesar De Las Presiones Inflacionarias, Taiwan Semiconductor Registra Un Aumento Del 76 % En Los Beneficios Del Segundo Trimestre
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (NYSE: TSM) dijo que sus ganancias del segundo trimestre aumentaron más del 76 % a 230.330 millones de NT$ (equivalentes a 8 060 millones de dólares). Los ingresos aumentaron un 43,5% a NT$534.14 billion (~$18.200 millones), casi en línea con el consenso de $18.250 millones.
La compañía registró EPS de 9,14 NT$ (1,55 $ por unidad ADR), superando el consenso de 1,47 $.
Su margen bruto alcanzó el 59,1 %, el margen operativo fue del 49,1 % y el margen de beneficio neto fue del 44,4 %.
Cryptomonedas
18 Millones De Dólares De Bitcoin Longs Se Liquidaron En 35 Minutos Cuando El IPC De EE. UU. Alcanza El 9,1 %
Bitcoin.
La inflación de los consumidores de EE. UU. alcanzó un máximo de 40 años del 9,1 % el miércoles, haciendo que los mercados de criptomonedas se desplomen brevemente.
Según datos Bitcoin BTC/USD cayó de 19.898 dólares a un mínimo de 18.999 dólares después de que se publicaran los números.
Las consecuencias inmediatas de la repentina y aguda disminución fueron una serie de largas liquidaciones en cascada de BTC. Según los datos de liquidación en cadena de CoinGlass, 17,6 millones de dólares de Bitcoin longs se liquidaron a los 60 minutos de la acción negativa del precio.
Dato Histórico
¿Qué pasó en un día como hoy 15 de Julio de 2021?
En las noticias económicas, las ventas minoristas alemanas cayeron un 2,5 % en el mes de septiembre, un 0,9 % menos que el año, volviendo a la tendencia a largo plazo a medida que los consumidores reorientaban el gasto hacia los servicios.
La mayoría de los ojos estuvieron puestos durante esa semana en la reunión política de dos días de la Reserva Federal, que concluirá el miércoles, que se espera que resulte en el inicio de la disminución de sus compras de bonos. La reunión también podría proporcionar pistas sobre cuándo el banco central aumentará los tipos de interés.
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