¿Cuáles son las expectativas de Cathy Wood?
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Update : El promedio industrial de Dow Jones cayó un 0,5 %, o 142 puntos, el Nasdaq subió un 0,03 % y el S&P 500 cayó un 0,3 %. Los tres promedios principales bajaron más del 2 % en los mínimos de la sesión.
Las expectativas de Cathy Wood
Cathie Wood, fundadora y CEO de Ark Invest, saltó a la fama cuando su conjunto de ETF (fondos negociados intercambiados) entregó rendimientos estelares en 2020.
El fondo insignia de Wood, el ARK Innovation ETF (ARKK), que ganó un 153 % en 2020, perdió fuerza este año y ha bajado más del 56 % hasta la fecha. Muchas de las participaciones de ARKK disminuyeron tras la reapertura de la economía y en medio del aumento de las tasas de interés.
Dicho esto, Wood sigue creyendo en las perspectivas de crecimiento a largo plazo de las explotaciones de ARKK.
Wood cree en invertir en compañías con innovación disruptiva, incluyendo inteligencia artificial, robótica, almacenamiento de energía, secuenciación de ADN y tecnología blockchain. En una entrevista con CNBC, Wood reconoció que la inflación ha sido más sostenida de lo que esperaba.
También señaló los cuellos de botella de la cadena de suministro y la guerra entre Rusia y Ucrania. A pesar de estos vientos en contra, Wood declaró que la mayoría de los clientes se quedan con ella, y que el nuevo dinero está fluyendo a medida que los inversores buscan la diversificación en una recesión del mercado.
Con eso en mente, utilizamos herramienta de comparación de acciones para colocar tres de las principales participaciones de ARKK ETF: Zoom, Tesla y Roku, unas contra otras para elegir las acciones con un mayor potencial al alza.
Zoom fue uno de los favoritos de la pandemia, gracias a su herramienta de videoconferencia ampliamente aceptada que se obtuvo de los mandatos de quedarse en casa. Las tasas de crecimiento de Zoom se moderaron tras la reapertura de la economía. Dicho esto, todavía registró ganancias mejores de lo previsto para el primer trimestre del año fiscal 23 (con fecha prevista el 30 de abril de 2022).
Además, la guía de ganancias del segundo trimestre y de todo el año de Zoom se adelantaron a las expectativas de los analistas, reflejando sus esfuerzos por mejorar la rentabilidad en medio de la inflación y comparaciones difíciles. Zoom es optimista sobre el camino a seguir a medida que continúa mejorando su plataforma con nuevas características y soluciones innovadoras.
El mes pasado, Wood's ARK Invest declaró en una nota que espera que las acciones de Zoom alcancen los 1500 dólares por acción en 2026. Los objetivos de precios alcistas y bajistas de la empresa son de 2.000 y 700 dólares, respectivamente. La tesis de inversión de la empresa se basa en la creciente adopción de un entorno de trabajo híbrido.
Recientemente, el analista de Daiwa Stephen Bersey actualizó doblemente Zoom a Buy from Sell e impulsó el precio objetivo de 107 $ a 121 $. Bersey considera que el retroceso de las acciones ofrece un punto de entrada atractivo. El analista señaló que las expectativas de crecimiento "parecen más realistas", ahora. Además, la "ejecución sólida" de Zoom en el primer trimestre le da a Bersey una "convicción incremental positiva" de que la demanda empresarial principal se está estabilizando.
En general, la calle es cautelosamente optimista sobre Zoom, con una calificación de consenso de compra moderada basada en ocho compras y 11 retenciones. El objetivo de precio medio de Zoom de 128 $ implica un potencial al alza del 15,35 % con respecto a los niveles actuales.
El fabricante líder de vehículos eléctricos Tesla informó recientemente de entregas en el segundo trimestre de 254.695, lo que no estuvo a la altura de las expectativas de los analistas de 256.520. Produjo 258.580 vehículos.
Tesla, al igual que otros fabricantes de vehículos eléctricos, se ha visto afectado por los cuellos de botella de la cadena de suministro, la escasez de chips y los cierres de fábricas en medio de los confinamientos en China. Las entregas del segundo trimestre de Tesla crecieron un 26,5 % año tras año, pero disminuyeron casi un 18 % con respecto al primer trimestre.
Aparte de los problemas de producción, Tesla y otros fabricantes de vehículos eléctricos también están luchando con una alta inflación. La compañía declaró que junio fue el mes de producción de vehículos más alto de su historia, lo que tal vez indique que las cosas podrían mejorar en la segunda mitad.
Mientras tanto, el analista de Goldman Sachs, Mark Delaney, cree que la red de carga rápida de corriente continua de Tesla es un "activo clave de la empresa" y contribuye a su sólida cuota de mercado. Si bien históricamente esta red ha sido accesible solo para los propietarios de Tesla, la compañía ha discutido planes para abrirla a todos los conductores de vehículos eléctricos a lo largo del tiempo.
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Delaney cree que la apertura de la red podría representar una "oportunidad de ingresos considerable con fuertes márgenes incrementales al mejorar la utilización de la estación". El analista estima que la oportunidad de ingresos incrementales podría ser de 1000 a 3 000 millones de dólares en unos pocos años, con un EPS incremental de hasta 0,75 $. Dicho esto, Delaney también declaró que esta medida podría ser un "riesgo clave", ya que podría limitar las razones para comprar un Tesla frente a otro vehículo eléctrico.
En general, Delaney tiene una calificación de compra sobre las acciones de Tesla, con un precio objetivo de 1000 $.
Tesla obtiene una calificación de consenso de compra moderada que se divide en 16 compras, ocho retenciones y seis ventas. Con 899,86 $, el precio objetivo medio de Tesla implica un potencial al alza del 31,98 % con respecto a los niveles actuales.
Catherine Wood cree que la innovación disruptiva es el futuro de la economía. Cameron Wood, CEO de Becta, cree que la disrupción no significa necesariamente iniciar una empresa o traer productos revolucionarios al mercado. En cambio, Wood quiere invertir en empresas que innoven con el objetivo a largo plazo de crear cambios significativos en la economía y la sociedad. dice "no estamos buscando ganancias a corto plazo. La innovación disruptiva se trata de alterar las industrias existentes para crear modelos de negocios fundamentalmente diferentes que producirán cambios disruptivos en los mercados".
Las innovaciones disruptivas generalmente son creadas por nuevas empresas que tienden a tener ideas frescas que apuntan a romper con las viejas prácticas. La disrupción puede hacer que algunas empresas existentes fracasen, ya que los métodos tradicionales pueden ser ineficaces con las nuevas formas de pensar. Sin embargo, el éxito de las empresas emergentes depende en gran medida de si encuentran mercados efectivos para sus productos originales que sean altamente rentables. Las empresas emergentes crean modelos innovadores de producción, distribución y mercadeo.
En conclusión y habiendo sopesado todos los argumentos, es muy posible que determinemos que las innovaciones disruptivas pueden resultar extremadamente útiles y ventajosas tanto para los líderes estatales como para las personas. Por lo tanto, se puede decir con justicia que las innovaciones disruptivas tienden a mejorar la vida y, por lo tanto, merece apoyo.
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