La Bolsa Hoy: Dólar sigue subiendo, Mercados Europeos Abren al Alza, Bitcoin se desliza
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El DAX en Alemania se negoció un 0,3 % más alto, el CAC 40 en Francia aumentó un 0,3 % y el FTSE 100 del Reino Unido subió un 0,4 %. Los futuros de crudo de EE. UU. cotizaron un 1,5 % más alto a 93,90 dólares el barril, mientras que el contrato de Brent aumentó un 1,4 % a 100,71 dólares. Ambos puntos de referencia están en camino de registrar ganancias de alrededor del 3 %. Además, los futuros de oro cayeron un 0,4 % a 1.764,60 $/oz, mientras que el EUR/USD se negoció a 0,9974 $..
Jackson Hole: Una reunión anual de banqueros centrales, responsables políticos, académicos y economistas
La Reserva Federal ha emitido aumentos consecutivos de las tasas de interés del 0,75 % en sus dos últimas reuniones, y el gran debate en Wall Street en este momento es si se está trabajando o no otro aumento del 0,75 %. Antes de la reunión de Jackson Hole, el mercado de bonos tiene un precio del 56,5% de probabilidad de otro aumento de la tasa del 0,75% en septiembre y un 43,5% de probabilidad de que las cifras de inflación de julio fueran lo suficientemente buenas como para que la Reserva Federal volviera a marcarlo a solo un aumento del 0,5%. Powell ha sido coherente con su mensaje sobre la inflación en recientes conferencias de prensa y discursos públicos, diciendo a los inversores que la economía estadounidense es sólida y que la Reserva Federal hará lo que sea necesario para que la inflación vuelva a bajar cerca de su objetivo a largo plazo del 2 %.
Precio del Dólar al Alza
El dólar estadounidense subió al principio de la sesión de la bolsa europea el viernes antes del tan esperado discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en la reunión de Jackson Hole del banco central, que podría proporcionar más pistas sobre el futuro endurecimiento de las políticas monetarias.
El índice del dólar, que rastrea el billete verde frente a una cesta de otras seis monedas, se negoció un 0,2 % más alto a 108,623, justo por debajo de su nivel más alto en dos décadas y en camino para obtener una ganancia semanal del 0,4 %.
Los operadores se centrarán en el discurso de Powell, a las 10:00 ET (14:00 GMT), para cualquier idea de lo agresivamente que la Reserva Federal planea aumentar las tasas de interés para frenar la inflación que alcanza los máximos de 40 años.
Las acciones de EE. UU. aumentaron el jueves mientras los inversores se preparaban para la evolución de la cumbre de los banqueros centrales de Jackson Hole.
S&P 500
El índice S&P 500 aumentó por segundo día consecutivo, ganando un 1,4%, mientras que el Nasdaq Composite, añadió un 1,7 por ciento. Los aumentos, junto con las sólidas ganancias en los mercados asiáticos, ayudaron al índice FTSE All-World a un aumento del 1,2 por ciento. El Stoxx 600 de Europa aumentó un 0,3 % más modesto.
Estos movimientos se produjeron el primer día de la conferencia anual en Jackson Hole, Wyoming, donde los banqueros centrales, incluido el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jay Powell, se han reunido para discutir los desafíos futuros para la economía mundial.
El evento, organizado por el brazo de Kansas City de la Reserva Federal, es vigilado de cerca por los inversores en busca de señales sobre la dirección y el ritmo futuros de la política monetaria.
La presidenta de la Reserva Federal de Kansas City, Esther George, dijo a CNBC el jueves que los Estados Unidos todavía tenían una "alta inflación... de base amplia", pero era "demasiado pronto" decir si el banco central aumentaría las tasas de interés en 0,75 puntos porcentuales para la tercera reunión consecutiva en septiembre.
Eres Nuevo en La Bolsa
El mercado y la volatilidad de las acciones parece estar tratando a Jackson Hole como un no-evento.
Precio de Bitcoin
Bitcoin (BTC), la criptomoneda líder por valor de mercado, ha caído un 13 % desde que alcanzó un máximo de 25.000 dólares en agosto 15, según muestran los datos de CoinDesk. El índice tecnológico de Wall Street Nasdaq ha perdido casi un 6 % desde el 15 de agosto, mientras que el índice del dólar, que mide el tipo de cambio del dólar frente a las principales monedas fiduciarias, ha aumentado un 2,5 %. El rendimiento de los bonos a 10 años de EE. UU. ha aumentado en casi 30 puntos básicos.
El mercado tiene un 72 % de probabilidades de un aumento de la tasa de 75 puntos básicos. Mi escenario sobre el que he estado escribiendo y operando es el dólar alcista. Así que tan pronto como Powell empiece a hablar, busca el dólar para protegerte.
Simposio Jackson Hole Último Minuto
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que los esfuerzos del banco central para anular la inflación requerirán un "período sostenido de crecimiento por debajo de la tendencia" que provocará dolor para los hogares y las empresas.
"Estos son los desafortunados costos de reducir la inflación", dijo Powell durante un discurso en la reunión anual de la Reserva Federal en Jackson Hole, Wyo. "Pero no restablecer la estabilidad de precios significaría un dolor mucho mayor".
El año pasado, los funcionarios de la Reserva Federal insistieron en que la inflación sería temporal, pero los precios altos han persistido mucho más tiempo de lo que esperaban, algo que ha obligado a los responsables políticos a actuar agresivamente para enfriar la economía.
Powell ha dicho que el banco central está decidido a domar la inflación, incluso a riesgo de una recesión.
Eso significa seguir adelante con los aumentos de las tasas de interés hasta que la Reserva Federal esté satisfecha de que ha logrado su objetivo. Hay un debate sobre hasta dónde llegará la Reserva Federal en la próxima reunión política en septiembre.
El mercado de futuros indica un 58,5 % de probabilidad de otro aumento de 0,75 puntos porcentuales, que sería el tercero consecutivo. Hay un 41,5 % de probabilidades de que la Reserva Federal haga un aumento menor de 0,5 puntos.
Hay algunas pruebas de que la inflación se está estabilizando, especialmente a medida que los precios de la energía han bajado en las últimas semanas.
El mercado de la vivienda también se está enfriando a medida que el aumento de las tasas de interés y los altos precios de venta empujan a los posibles compradores a un banquillo por ahora. Pero como mostraron los informes de ganancias de los minoristas, los consumidores que se sienten presionados por el aumento de los precios de los alimentos están posponiendo las compras de otros artículos, como ropa y electrónica.
Un conjunto clave de datos salió el viernes. La medida preferida de inflación de la Reserva Federal, el índice básico de gastos de consumo personal, aumentó un 0,1 % en julio a partir de junio y un 4,6 % durante el año hasta julio, ambos menos de lo que esperaban los analistas.
También fue mucho más baja que las lecturas de junio, lo que indica que la inflación se está enfriando. El número central excluye los precios de los alimentos y la energía, que tienden a ser más volátiles.
"Si bien las lecturas de inflación más bajas para julio son bienvenidas, la mejora de un solo mes está muy por debajo de lo que el Comité tendrá que ver antes de que confiemos en que la inflación está bajando", dijo Powell el viernes.
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